您的股票之间的相关性将让您了解您的投资风险。
任何两个变量之间的相关性都可以告诉您它们的起伏有多接近，并且通过称为相关系数的数字来衡量。 高正相关系数意味着变量一起上下移动。 高负系数意味着当一个变量前进时，另一个变量趋于下降。 相关性在投资中尤为重要，因为它告诉您投资组合中的股票是否可能会步调一致，从而放大收益和损失。
选择时间段
首先选择一个时间段，通过该时间段计算两种股票之间的相关性。 请记住，相关性会随着时间而变化。 例如，在一家公司出售其冰淇淋工厂并进入饼干业务后，两家销售冰淇淋的公司的股票可能不再密切相关。 特别是如果您将结果数字用于未来投资目的，请选择模仿现在的过去时期。 使用每日股票价格（这是最常见的做法）时，您可以涵盖从几个月到几年的任何时间段。
计算均值和偏差
通过将每日价格相加并将总和除以天数来计算每种股票的平均价格。 对两种股票都这样做。 接下来，从平均值中减去每日价格。 假设股票A的平均价格是$ 3.5，而股票B的平均价格是$ 7.2，而前两天的价格是股票A的3.40和$ 3.55以及股票B的$ 7.40和$ 7.45。每日的偏差前两天的股票价格和股票A的平均价格是0.10， - $ 0.05; 对于股票B他们是 - $ 0.20和 - $ 0.25。
计算系数
取每日偏差的平方。 对于库存A，方形0.1和-0.05，依此类推。 接下来，将您为第一个库存计算的偏差乘以每天第二个库存的偏差。 第一天，您将0.1乘以-0.2，第二天将-0.05乘以-0.25。 您现在将拥有三列数据：1列中第一个库存的偏差平方，2列中的第二个库存以及3列中偏差的乘积。 总结每列中的值。 将列3的总和除以[（列1的总和）×（列的总和2）]的平方根。
使用电子表格
或者，您可以使用电子表格程序（如Microsoft Excel）计算两个股票之间的相关系数。 在Excel中，将库存的每日价格输入两个相邻列。 现在转到一个空单元格并键入= correl（列1中第一个单元格的地址：列1中最后一个单元格的地址，列2中第一个单元格的地址：列2中最后一个单元格的地址）。 该公式可能看起来像= correl（C2：C25，D2：D25）。 点击“Enter”，单元格将显示两只股票之间的相关系数。
